Ռեզիդենտ Բանկերի համար

1. Դիմում թղթակցային հաշիվ բացելու մասին (ըստ Բանկի ձևի, իսկ առանձին դեպքերում՝ ազատ ոճով)։
2. Բանկային գործունեության լիցենզիայի պատճենը՝ հաստատված ղեկավարի ստորագրությամբ և կնիքով՝ «իսկականի հետ ճիշտ է նշումով։
3. Կանոնադրության պատճենը՝ հաստատված ղեկավարի ստորագրությամբ և կնիքով՝ «իսկականի հետ ճիշտ է նշումով։
4. Հարկային կոդի պատճենը։
5. Ստորագրությունների և կնիքի դրոշմվածքի քարտ (2 օրինակ)՝ հաստատված տնօրենի ստորագրությամբ և վավերացված տարածքային /մարզային/ հարկային մարմնի կողմից։
6. Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի վերաբերյալ տվյալ բանկի ներքին կարգը։
7. Աուդիտորական եզրակացությունը, կից վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի հաշվետվությունները (հաշվեկշիռ, եկամուտների և ծախսերի հաշվետվություն, ԿԲ կողմից սահմանված նորմատիվների հաշվետվություն)։
8. Թղթակից բանկերի ցանկը։

Ոչ Ռեզիդենտ Բանկերի համար

1. Դիմում թղթակցային հաշիվ բացելու մասին (ըստ Բանկի ձևի, իսկ առանձին դեպքերում՝ ազատ ոճով)։
2. Բանկային գործունեության լիցենզիայի պատճենը։
3. Կանոնադրության պատճենը։
4. Հարկային մարմիններում գրանցման վկայականը (բացառությամբ օֆշորային գոտիների երկրների)։
5. Ֆինանսական գործարքներ կատարելու լիազորություն ունեցող անձանց ստորագրությունների նմուշները և կնիքի արտատիպը (երկու օրինակ)։
6. Տվյալ երկրի համապատասխան մարմնի թույլտվությունը (եթե պահանջվում է տվյալ երկրի օրենսդրությամբ)։
7. Տեղեկատվություն առ այն, որ տվյալ օտարերկրյա պետությունում կամ տարածքում առկա է հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի վերաբերյալ օրենսդրություն և տվյալ բանկն իր գործունեությունը ծավալում է այդ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան (նաև տվյալ բանկի ներքին ակտը՝ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի վերաբերյալ)։
8. Աուդիտորական եզրակացությունը, կից վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի հաշվետվություններ (հաշվեկշիռ, եկամուտների և ծախսերի հաշվետվություն, համապատասխան մարմնի կողմից սահմանված նորմատիվների հաշվետվություն)։
9. Թղթակից բանկերի ցանկը։